0310-从地缘博弈到周期反转，详解"性价比"投资黄金法则与2.5万亿量能密码

围炉财经 · Mar 10, 2026 · 2h 10m

本期节目深度解析当前局势下A股的韧性与风险，揭示原油-科技"跷跷板"逻辑及电力板块投资机会。嘉宾强调当前30%筹码套牢，建议保持五成仓位谨慎布局。深入剖析创新药超跌反弹本质、周期板块（化工、建材、光伏）配置策略，以及钠电池技术路线优势。节目中也提到"2.5万亿成交量中枢论"与量能分级实战口诀，指导投资者在震荡市场中寻找"性价比"品种。本期围炉好友：- 刘洪明：私募基金投资总监（P1000131100017）- 高乐：中国银河证券财富星首席投顾（S0130622080003）内容提要：00:00:00 市场情绪回暖与未来不确定性探讨00:02:30 全球股市波动与A股韧性：关注原油价格及科技股投资策略00:06:27 市场回调预期与当前股市稳定性分析00:08:48 谨慎看待反弹，周期行业仍具潜力00:13:07 电力板块异军突起，市场谨慎态度下的操作建议00:17:04 市场跷跷板效应下的投资策略与板块轮动分析00:19:49 油改电与科技股跷跷板：原油价格对新能源与通胀的影响00:24:32 电网设备订单与股市预期：内销与出海的未来展望00:28:27 科技与周期性板块投资逻辑探讨00:31:16 科技股投资：流动性与叙事逻辑的深度解析00:36:32 科技股叙事逻辑挑战与周期型行业投资机遇00:40:49 市场预期差与板块叙事逻辑变化对投资的影响00:44:44…