0518-主动调整回补三缺口：科技线长短节奏分化与下周精准布局

围炉财经 · May 18, 2026 · 2h 6m

本期节目解析市场主动调整性质：回补三跳空缺口属资金调控下的良性回调，非基本面恶化。科技线"长的还没到头，短的还没调完"，预计调整5-6天，目前仅3天，后续还有2-3天调整后迎新行情。详解二八分化里的二八市场结构、高标股二波反包新玩法，以及长线逢高减仓、波段做5天周期、短线不追高的分层策略。重点拆解锚定龙头补涨博弈、存储芯片长鑫长存3万亿估值重估、物理AI/洁净室新风口、算力网7万亿投资产业链，以及量能一致性交易战法。本期围炉好友：-曹帆：私募投资人（P1020155100009）-山水：上海证券通投资顾问（A0330624120015）内容提要：00:03:24 主动调整回补三缺口，科技调5-6天00:15:00 二八分化加剧，高标二波反包新玩法00:19:00 分支过多轮动难，分层策略应对00:23:40 拒绝圣人心态，做减法自我定位00:29:01 区分长短波，做减法反复做对一件事00:33:02 去弱留强，新能源走弱AI内部分化00:40:24 锚定龙头补涨，低位试错确认加仓00:47:57 案例详解与交易闭环构建00:51:01 半导体高低切，3万亿量能分水岭01:01:24 物理AI/洁净室/上游资源新风口01:04:22 波段3-5天介入，应对不预测01:09:58 长线不败哲学，结构低位本金安全01:18:21 算力网7万亿投资，上中下游分层01:25:01…