0309- 从"龙虾"概念到算力产业链深度布局，科技主线全解析与选股策略

围炉财经 · Mar 9, 2026 · 2h 13m

本期节目深度解析2026年AI投资主线与市场策略。市场在海外扰动下展现韧性，当前处于情绪修复期而非反转。重点解读AI Agent（龙虾）概念的产业本质与投资机会，强调"算力留在中国"的底层逻辑。详细梳理AI产业链三分法，提出从第一阶段硬件基建向第二阶段算力电力配套的演进路径。结合2024年三大投资主线，给出具体的仓位管理、被套持仓处理策略，以及挖掘"低位正宗"标的的实操方法。本期围炉好友：- 段云通：中泰证券北京分公司投资顾问（S0740625010004）- 杨成明：信达证券总部投资顾问（S1500621050005）内容提要：00:00:00 亚太市场黑色星期一：大A韧性探底与行情复苏展望00:01:47 A股逆势走强，投资者情绪回暖探新机00:04:49 市场情绪修复与风险控制：当前热点方向的持仓策略00:08:13 金针探底引发市场方向性讨论：技术分析视角下的混沌期与风险点00:13:13 市场强弱分析：石油退潮后题材股活跃与信心重建00:15:46 算力股与小龙虾题材引爆市场，资金需求激增引发关注00:18:54 算力需求叠加电力逻辑，人工智能应用落地推动中线增长00:21:23 电力与人工智能基建：中长线投资新趋势00:25:18 探讨AI智能体‘龙虾概念’：是概念炒作还是可持续发展？00:30:00…