EP17.存储芯片还能追吗？拥挤度、波段操作与六月震荡市的应对策略

富贵悠悠聊财经 · Jun 4, 2026 · 32m

录制时间：2026/05/18 星期六🎧 收听建议💾 持有存储芯片（美光、闪迪等）或正在考虑追高的半导体投资者🇺🇸 关注美股CPI/PPI通胀数据、联储政策与国债收益率突破的宏观交易者🤖 对AI全产业链（数据中心、光模块、电力、氢能、太空）长期配置感兴趣的听众📊 纠结于个股选股还是行业ETF、想了解杠杆ETF损耗的资产配置者🧠 认同"投资到最后是人性与认知"、希望建立交易系统的理财者⚡ 关注电池、矿产、核能等AI上游能源需求爆发的产业投资者💡 本期概要本期为悠悠首次单口直播，从存储芯片的拥挤度与波段操作讲起，深入剖析上周美股大跌的宏观触发因素——战争通胀、Waller（沃勒）上任、联储历史级分裂、国债收益率突破关键点位；分享个人"分仓+ETF"的持仓纪律与AI全产业链配置思路；驳斥自媒体对"新联储主席上任市场必跌"的统计谬误；最后延伸至AI生产力革命对电力需求的指数级拉动，以及电池、矿产、重型机械等上游环节的景气逻辑。⏱️ 时间轴与要点00:00 | 存储芯片：基本面向好但拥挤度极高存储基本面无问题，美光、闪迪、三星、海力士均签下多年长期协议，投行估值体系从PB切换至PE戴维斯双击推动近一个月股价猛涨，踏空资金涌入，斜率过高不建议追高，可考虑在震荡区间做波段，等待新筹码成本区形成及超预期利好（如美光6月财报）03:06 |…