0703-科技"狼来了2.0"，拥抱核心、做T降本，业绩验证期七月守株待兔

围炉财经 · Jul 3, 2026 · 2h 13m

科技股调整定性为"狼来了2.0"，调整周期至少两周，北美链进入左侧击球区，半导体7月中下旬或重回新高。7月市场从"一九行情"转向均衡轮动，必须拥抱核心资产、远离跟风股。业绩验证期来临，核心看业绩增长逻辑，创新药、储能等板块业绩确定性强。操作上积极做T降本，底部板块趴着不动也是策略，用策略应对情绪，守株待兔等待轮动机会。本期围炉好友：-马安强：资深投资人-罗皓章：和讯信息科技有限公司投资顾问（A0030625100067）内容提要：00:00:00 | 科技调整"狼来了2.0"，七月转向均衡轮动00:03:57 | 行情周期律显现，本周追高者回撤00:10:11 | 科技修复力度有限，七月聚焦业绩龙头00:18:54 | 拥抱核心远离跟风，套牢者关账户三周00:29:01 | 板块分化加剧，直接选行业ETF或核心重仓股00:30:58 | 科技龙头周线级别调整，小作文洗盘勿轻信00:44:52 | 科技股股性烈，不理解逻辑必然底部割肉00:52:30 | 三季报前撤本金，利润做物理隔离00:59:00 | 保住利润策略：物理隔离防止冲动交易01:06:29 | 科技最赚钱主升浪已过，发现形态走坏果断离场01:08:38 | AI产业长期看好，顶级大模型掌握80%利润01:12:43 | 半导体下周初反弹，北美链进入左侧击球区01:17:11 |…