1224- 如何应对当前结构化行情与布局明年科技主线？

围炉财经 · Dec 24, 2025 · 1h 54m

本期播客聚焦2025年跨年金融市场行情，嘉宾将从时间节点确认与市场底部判断、行情分化与主线方向、参与策略与题材持续性、仓位管理与市场展望、“波段”与“格局”的选择逻辑、持仓策略分化等多个维度展开深度剖析，并重点探讨商业航天为何能成为跨年主线。本期围炉好友：- 国泰中兴私募基金管理有限公司私募投资人：曹帆- 资深投资人：卢杰内容提要：00:08:18 时间节点确认与市场底部判断00:10:58 行情分化与主线方向判断00:13:02 行情参与策略与题材持续性分析00:17:02 仓位管理与市场展望00:19:42 “波段”与“格局”的选择逻辑00:20:01 当前行情下的持仓策略分化00:23:40 商业航天：为何能成为跨年主线？00:28:11 对指数“六连阳”突破信号的看法00:29:45 如何应对“预期打满”与操作心态00:32:56 商业航天的估值逻辑与A股炒作路径00:35:21 当前市场矛盾与仓位管理策略00:40:01 市场展望与仓位管理策略00:41:40 商业航天板块的参与策略与高低切换逻辑00:48:51 夜冷产业链的深度逻辑与投资机会挖掘00:56:33 大宗商品与新材料暗线01:00:01 行业壁垒与龙头效应01:01:34 板块轮动与持股心态01:02:25 交易核心：跟随资金，汰弱换强01:05:39 逻辑与资金的辩证关系01:08:01…