0528-极致缩圈！机构抱团+存储超级周期，猴市求生与投资开悟全攻略

围炉财经 · May 28, 2026 · 2h 5m

本期聚焦极致割裂行情下的猴市生存策略。市场一九分化，双创为主力，传统板块仅脉冲反弹。机构为规避量化极致抱团确定性大票，一类热点仅光模块与国产替代。猴市核心：逢大阴找抗跌板块逆人性选股，"谁先调谁先反弹"。存储正从周期股蜕变为成长股，迎来AI超级周期。强调"少看新闻多看研报"，投资遵循木桶原理，技术心态实操缺一不可，初始方向权重大于后续修正。本期围炉好友：-邸臻：资深投资人-刘彧：中泰证券北京分公司投资顾问（S0740620040003）内容提要：00:00:00 大盘与双创指数短期走势判断00:07:39 极致割裂行情下的市场结构与心态应对00:18:06 机构抱团逻辑与"光"模块实操策略00:29:00 热点降级与基本面验证：坚守一类热点00:32:09 量价解析与趋势跟踪：技术派的舒适区00:38:08 "猴市"应对策略：跷跷板效应与逆人性选股00:46:00 科技赛道底层逻辑与低位潜伏配置00:57:00 投资心态重塑：先手优势与复读生法则00:59:00 行情缩圈期的"复读"心态与投资门槛认知01:02:24 不锚定前高，顺应趋势与历史行情复盘01:10:07 应对复杂市场的实操策略与AI周期研判01:17:07 猴市生存法则：反人性操作与高低搭配01:18:03 投资"开悟"的本质：向内求与不合群01:24:44 开悟只是起点与投资的木桶原理01:29:01…