Ayes Çelik'in Karı Neden Kasaya Girmiyor #AYES 2026-06 Faaliyet Raporu Analizi

Market Risk TR · Aug 28, 2026 · 23m

Manşet: Ayes Çelik Hasır, 2026/6 döneminde 676,3 milyon TL kâğıt üzerinde kâr açıklamasına rağmen, işletme sermayesinde bağlanan yüksek nakit nedeniyle kasasına bu kârın yaklaşık %68'i oranında (456,9 milyon TL) operasyonel nakit sokabilmiştir.Kritik Nakit Akış Metrikleri (2026/6 Dönemi - Bin TRY)Net Dönem Kârı: 676.349İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı: 456.866CAPEX (Duran Varlık Alımı): 273.836Serbest Nakit Akışı (FCF): 183.030 (İşletme Nakit Akışı - CAPEX)Dönem Başı Kasa: 154.239Dönem Sonu Kasa: 318.148Peşin Ödenmiş Giderler: Giderler için önceden ödenen ve kasadan çıkan nakit -257.264…