0305-风险下的A股应对之道：顺周期分化、科技主线切换、恒科左侧布局全解析

围炉财经 · Mar 5, 2026 · 2h 6m

本期节目聚焦A股当前关键时点，详解顺周期板块的分化逻辑，推荐有产能增量的"双击"品种；剖析科技板块，AI算力硬件仍是核心主线、警惕短期题材炒作；指出恒生科技处于估值底部，适合定投策略；特别解读"十五五"规划主题投资与趋势交易中的"中军"策略等。本期围炉好友：- 曹帆：私募投资人（P1020155100009）- 杜可君：金融街证券投资顾问（S0670025080002）内容提要：00:00:00 A股普涨背后：情绪性修复还是见底信号？00:04:07 成交量与市场情绪周期：预测A股调整与未来行情00:07:42 市场调整周期与牛市中的健康调整分析00:10:32 市场风险与投资策略：通胀、地缘摩擦及AI业绩影响00:14:38 资本市场风险集中爆发与应对策略探讨00:18:00 市场震荡行情下轮动节奏与交易机会探讨00:20:44 市场修复性反弹与资金博弈分析00:24:20 顺周期投资下工业金属价格波动与权益类投资策略调整00:27:33 化工与有色金属行业当前困境及未来展望：需求侧分化与资金流向分析00:32:28 美元信用与投资策略：周期、增量与成长的平衡之道00:36:22 化工行业投资逻辑与周期传导预期分析00:41:58 资源类交易性机会与小金属分类探讨00:48:07 深度解析周期品种与新能源赛道：从铜铝锌到锂镍钴的市场逻辑00:53:48…